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    2022年10月财务管理

    卷面总分：100分     试卷年份：2022.10    是否有答案：有    作答时间： 120分钟   

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    试题序号

    某公司正着手编制20××年5月份的现金预算，有关资料如下：
    (1)预计20××年5月份现金销售收入为2000000元；
    (2)预计20××年5月份的现金支出包括：直接材料费用300000元，直接人工 费用250000元，制造费用125000元，管理费用590000元，购入机器设备的 支出1475500元；
    (3)5 月初现金余额为50000元；月末要求保留最低现金余额为40000元，如果低于最低现金余额，可以向银行借款，借款需是100000元的整数倍。
    要求：(1)计算5月份可供使用的现金；
          (2)计算5月份现金支出；
          (3)计算5月份现金余缺；
          (4)确定5月份的借款额。


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    已知某公司20××年会计报表的有关资料如下：(单位：万元)

    image.png

    计算财务比率时涉及资产负债表项目金额的均用平均数计算。
    要求：(1)计算净资产收益率、销售净利率、总资产周转率、权益乘数；
    (2)用文字列出杜邦财务分析体系中净资产收益率与上述其他三个指标之间的关系式。


    简述系统风险的含义，并列举三个系统风险因素。


    某公司计划投资一项目，需要固定资产投资800000元，无建设期，寿命期5年， 采用直线法计提折旧，5年后无残值；项目需要垫支营运资本100000元。项目投产后每年增加营业收入400000元，增加付现成本200000元，公司所得税税率为 25%。假设项目的必要报酬率为10%。
    已知年金现值系数(P/A,10%,5)=3.7908；复利现值系数(P/F,10%,5)=0.6209
    要求：(1)计算固定资产年折旧额；
    (2)计算项目初始投资额；
    (3)计算项目年营业现金净流量；
    (4)计算项目的净现值，并根据净现值判断项目是否可行。


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